いまから銘柄選び

第14回「お宝発見? PBR1倍割れの高配当株」

株に投資してみたいものの、どの株を買ってよいのかわからないという人は多いと思います。【いまから銘柄選び】では、投資を始めようと考える人たちに向けて、様々なアプローチの銘柄選びの方法をご紹介します。


2023年の日経平均株価は5月に3万円を超え、7月には3万3753円まで上昇する場面がありました。大型株を中心に上昇が続き、「買いのチャンスを逃してしまった」と思っている人も多いのではないかと思います。このような状況ですが、PBR(株価純資産倍率)が1倍を下回っている銘柄は多くあります。


今回は、そのPBR1倍割れ銘柄のなかから、時価総額が大きく配当利回りが高い銘柄をスクリーニングで抽出したいと思います。



項目の設定

今回もトレーダーズ・ウェブの銘柄スクリーニングを利用します。このページには37の項目があります。

今回のスクリーニングでは、以下のように4つの項目(01:市場、28:時価総額、30:PBR、34:配当利回り)を設定します。


「01:市場」は東証プライムとします。


「28:時価総額」は1000億円以上とします。


「30:PBR」は0.7倍以下とします。


「34:配当利回り」は4%以上とします。


なお、右のチェックボックスにチェックが入っているとスクリーニング結果に表示されます。必要のない項目はチェックを外すようにしてください。今回は重要項目であるPBRと配当利回りはチェックを入れましたが、時価総額は特に必要ないのでチェックは入れていません。



スクリーニング結果

これらの条件を設定すると、30銘柄(2023/7/13更新時点)が抽出されました。以下は抽出された30銘柄をPBRの低い順に並べたものです。



業種では、銀行業が目立ちます。国内で低金利が続いていることもあり、銀行業の多くの銘柄はPBR1倍割れが常態化しています。日本銀行の政策変更や地銀の再編期待もあることから、銀行業の今後に期待できないわけではありませんが、今回は銀行業以外で、注目した2銘柄を紹介したいと思います。


まずは、11位のエクセディ(7278)。クラッチ最大手でAT部品が柱となっています。

同社は4月28日に24.3期通期の連結営業利益予想を130億円(前期比48.4%増)、年間配当予想を120円(前期は90円)にすると発表しました。増益に加えて、増配です。

同社は長期ビジョン達成に向けて、新ビジネス領域として電動化需要への対応を挙げています。具体的には、ドローン、スマートロボット、インホイールモータ、発電機システムなどが示されています。今後のビジネス領域の拡大に期待してみるのも面白いと考えます。


続いては26位のUBE(4208)。「化学」と「機械」の2事業を展開しています。

同社は5月12日に24.3期通期の連結営業利益予想を300億円(前期比84.2%増)、年間配当予想を100円(前期は95円)にすると発表しました。機能品セグメントが堅調に推移するとともに、樹脂・化成品セグメントで需要が回復することや原燃料価格が一定程度下落することから、大幅な増益を見込んでいます。

4月には、同社が電気自動車(EV)の生産コストの削減につながる車体の製造装置を開発したことが報じられました。車体に使う部品の3分の1ほどをアルミで一度に成型できるとのことであり、こちらの進展も楽しみです。



最後に

今回はPBR1倍割れ銘柄のなかから、時価総額が大きく配当利回りが高い銘柄をスクリーニングで抽出し、そのなかから注目銘柄を紹介しました。

ただ、スクリーニング条件を少し変更するだけで、結果は異なります。埋もれているお宝はまだまだあると思われますので、皆さんもぜひ宝探し感覚でスクリーニングに挑戦してみて下さい。


この連載の一覧
第31回 増益・PER10倍以下・PBR0.6倍以下
第30回 大型優良かつ低リスクの銘柄を探す
第28回「公開価格割れの銘柄からお宝を探す」
第27回「増収・増益で低PER・低PBRの銘柄を探す」
第26回 設定を自動入力 10万円以下で投資できる増収増益銘柄をスクリーニングで確認
第25回「設定を自動入力 スクリーニングで高配当株を確認」
第24回「設定を自動入力 定番スクリーニングで大型優良株を確認」
いまから銘柄選び 第23回 新NISAで狙いたい 高成長銘柄
第22回 新NISAで狙いたい 大幅経常増益で低PER銘柄
第21回 配当利回りが魅力~早稲田学習研究会~
第20回 今後は円高が進行? 円高メリット銘柄~「ニトリHD」~
第19回「10万円で買える高配当銘柄」
第18回「新NISAの成長投資枠に最適? グロース株の逆襲に備える」
第17回「大きく下げた銘柄にチャンスあり? 平均への回帰」
第16回「お宝発見? PBR1倍割れの高配当株~結果確認と再抽出~」
第15回「新NISAに向けて 好きなものに投資しよう~ゲーム関連株(任天堂)~」
第14回「お宝発見? PBR1倍割れの高配当株」
第13回「スクリーニングに挑戦しよう~まだまだある!配当利回り5%超銘柄」
第12回「スクリーニングに挑戦しよう~株価も業績も上向き~」
第11回「スクリーニングに挑戦しよう~低PBRが話題です~」
第10回「スクリーニングに挑戦しよう~成長株発見~」
第9回「旬な話題に敏感な企業? ChatGPTやNFT」
第8回「スクリーニングで発見~ローリスク高配当株~」
【いまから銘柄選び】第7回「高配当株の注意点」
【いまから銘柄選び】第6回「スクリーニングに挑戦しよう~大きく下げた株にチャンスあり?~」
【いまから銘柄選び】第5回「スクリーニングに挑戦しよう~守りながら攻める:低β戦略~」
【いまから銘柄選び】第4回「スクリーニングに挑戦しよう~10万円以下~」
【いまから銘柄選び】第3回「テーマ株に挑戦」
【いまから銘柄選び】第2回「スクリーニングに挑戦しよう~配当利回り編~」
【いまから銘柄選び】第1回「身近な会社から投資先を選ぶ」

日本株情報部長

河賀 宏明

証券会社、事業会社におけるIR担当・経営情報担当、FPや証券アナリスト講師などを経て2016年に入社。 金融全般に精通。証券アナリスト資格保有。 「トレーダーズ・ウェブ」向けなどに、個別株を中心としたニュース配信を担当。 メディア掲載&出演歴 株主手帳、日経CNBC「朝エクスプレス」、日経マネー

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