株に投資してみたいものの、どの株を買ってよいのかわからないという人は多いと思います。【いまから銘柄選び】では、投資を始めようと考える人たちに向けて、様々なアプローチの銘柄選びの方法をご紹介します。
今回は2023年7月15日に掲載した、【いまから銘柄選び 第14回「お宝発見？ PBR1倍割れの高配当株」】で行ったスクリーニングと同条件で銘柄を抽出し、その変化を確認してみます。
前回の項目設定
以下のように4つの項目（01：市場、28：時価総額、30：PBR、34：配当利回り）を設定しました。
「01：市場」は東証プライムとします。
「28：時価総額」は1000億円以上とします。
「30：PBR」は0.7倍以下とします。
「34：配当利回り」は4％以上とします。
このスクリーニングの結果、2023/7/13更新時点では以下の30銘柄が抽出されていました。
では、同条件で再度スクリーニングを行ってみます。その結果、2023/9/12更新時点では以下の6銘柄が抽出されていました。今回もPBRの低い順に並べています。
前回は30銘柄抽出されましたが、今回は6銘柄まで減少しました。この主因は、バリュー株物色の流れが続いており、株価が上昇したことと考えられます。日本銀行の政策変更への期待もあり、銀行株はとくに上昇が顕著となっています。
前回1位だった十六フィナンシャルグループ（7380）の株価は7月13日終値で3100円でしたが、9月12日の終値は3990円と大幅に上昇しています。
前回2位だったあいちフィナンシャルグループ（7389）の株価は7月13日終値で2223円でしたが、9月12日の終値は2668円まで上昇。前回3位だった第四北越フィナンシャルグループ（7327）の株価は7月13日終値で3155円でしたが、9月12日の終値は3950円と大幅な上昇となっています。
条件を緩和しよう
スクリーニング結果の銘柄数が少ない場合、そのスクリーニングをあきらめるのではなく、条件を緩和して銘柄を増やしてみるべきです。今回は以下の2点を変更してみます。
「30：PBR」は0.8倍以下とします。
「34：配当利回り」は3.5％以上とします。
この条件でスクリーニングを行った結果、2023/9/12更新時点では以下の34銘柄が抽出されていました。
前回のスクリーニング結果と銘柄の多くがかぶっていますが、三菱マテリアル（5711）やＡＧＣ（5201）、旭化成（3407）といった有名企業が新たに抽出されています。なお、この3社は直近の決算発表後に株価が急落していました。以下は発表の主な内容です。
三菱マテリアルは、8月9日に発表した24.3期1Q（4-6月）の連結営業利益が37.9億円（前年同期比72.8％減）と大幅な減益となりました。
ＡＧＣは8月2日に、23.12期通期の連結営業利益予想（IFRS）を従来の1900億円から1500億円（前期比18.5％減）に引き下げると発表。併せて発表した23.12期上期（1-6月）の連結営業利益は643.4億円（前年同期比44.2％減）と大幅な減益となっています。
旭化成は8月3日12時30分に、24.3期上期（4-9月）の連結純利益予想を従来の280.0億円から220.0億円（前期比57.5％減）に引き下げると発表。併せて発表した4.3期1Q（4-6月）の連結純利益は95.9億円（前年同期比67.8％減）と大幅な減益となっています。
最後に
今回のように似た条件で再検索する場合、銘柄の変化に着目してみるのも有効です。ただ、業績悪化による株価下落などの要因で新たに抽出されることになった銘柄が含まれていることもありますので、注意が必要となります。スクリーニングはあくまでも「候補の抽出」が目的です。「増益を見込んでいるか」などの基本的な内容については実際に投資する前に必ず確認するようにしてください。
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