暗号資産ウォッチャー これに注目！

第115回「ビットコイン、9月は2年連続の上昇　10月は好調なはずなのに・・・」

#いまから… #暗号資産 #資産運用
2024年10月3日
小針 卓哉

BTC、先週は調子が良かった

 

代表的な暗号資産のビットコイン（BTC）は10月2日19時時点で、対円では884万円前後と前週（7日前）の同時刻と比べて約3.7％低い水準で取引されています。BTCドルが6万1200ドル台での値動きです。

 

先週後半にBTC買いが強まるなか対円では9月27日に960万円まで上昇し、8月初旬以来の高値を記録。BTCドルも7月末以来となる6万6500ドル付近まで上げ幅を拡大しています。

 

9月18日の米利下げをきっかけに、米国では株式市場だけでなく暗号資産にも投資家の資金が向かいました。現物ビットコイン上場投資信託（ETF）は週間で11億ドル超を集め、7月19日週以来の流入額を記録しています。

 

BTC円については、高値をつけたタイミングは自民党総裁選の決選投票前です。日銀利上げに反対し、積極的な財政拡大を訴えていた高市候補の勝利が期待され、日本株が急騰して為替は円安に。その流れに付いて行った形になりました。

 

しかしながら高市氏が敗れたことで、リスク志向の動きが一気に巻き戻されてしまいました。

※Trading Viewより

 

先月も調子が良かった

 

暗号資産サイトcoinglassによれば、BTCドルの9月の騰落率は7.3％上昇と昨年に続いて月間プラスとなりました。ビットコインにとって、一昨年まで9月は「魔の月」とされ、2017年から6年連続月間マイナスを記録していました。

 

昨年を振り返ると、7年ぶりにプラスで終えた翌月は約28％も上昇しています。10月はそれまでも好調な月であり、2013年以降だと2回しかマイナスで終えていません。アノマリー的には期待してもよさそうです。

 

・アノマリー（anomaly）

 金融相場では、これといった合理的な根拠がある訳ではないがよく当たると言われている経験則・規則性という意味で使われている。

 

※coinglassより

 

現物ETFへの資金流入継続を示すニュースやクジラの購入継続の話も地合い的には好材料と受けとめられたようです。

「ビットコイン現物ETF、8日連続の資金流入」

「マイクロストラテジー、次のビットコイン購入で・・・」コインデスク

 

ミサイルのせいで・・・・

 

ところが、10月に入りBTC相場は一気に軟調に転じました。BTC円は一時865万円台、BTCドルも6万ドルの手前まで売り込まれています。


きっかけは、イランがイスラエルに弾道ミサイルを180発以上も発射したこと。これに対して当然、イスラエルは報復姿勢を鮮明にしています。中東地域で全面戦争の懸念が一気に高まり、リスク回避ムードが急速に広まりました。

 

※NHKウェブサイトより


先月下旬には、「ビットコインはリスクオン資産ではない」という見解が大手資産運用会社ブラックロックから聞かれました。しかしながら、中東地域の緊迫度の強まりに敏感な反応を示したということは、ゴールド（金）とは違い、BTCはやはりリスク選好で買われる資産になったのでしょう。

※ゴールドは安全資産（リスク回避で買われる）と言われている


話はかわって、ポンジスキームとは


先週のコラムで最後にチラッと取り上げた投資詐欺の一種「ポンジスキーム（Ponzi scheme）」についてです。

「SEC、6000万ドル規模の仮想通貨関連ポンジスキームを告発」


投資詐欺の9割を占めるとも言われている「ポンジスキーム」には以下のような特徴があります。


 1、通常の投資では考えられないほどの高いリターンをほとんどリスクなしで約束

 2、市場の変動に関わらず、一定の配当を継続して支払ってくる。これで信用してしまう。

 3、具体的な投資方法が明確に説明されない。複雑さを装い、理解しづらくしている

 4、投資家の資金引き出しに制限を設ける

 5、 金融当局への未登録が多い


実際には投資運用は行わず、新規資金の流入に依存。既存投資家への配当は、高利回りに引き付けられた新規投資家の資金が充てられます。


このポンジスキーム、投資に不慣れな人、簡単に儲けようとしている人、少しでも収入を増やしたい人の心理に付け込んできます。「圧倒的な高利回り」「必ず儲かる」という言葉が謳い文句で、人はついつい引き付けられてしまいます。


投資に絶対はありません。絶対大丈夫という言葉に対しては疑いの目で、その投資には慎重になる必要があるでしょう。自分だけは引っかからないという思い込み、捨てたほうがよいかもしれません。

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第123回「ビットコイン、米国では規制緩和への期待高まる　日本でもやっと？」
第122回「ビットコイン、そりゃ上がるわ　現物ETFへの資金流入が急拡大　あのFRB高官の見方に変化も」
第121回「ビットコイン、どうにも止まらない　あの企業はやはり買い増し・米国は戦略的な…」
第120回「ビットコイン、最高値更新はトランプ様のおかげ　単なる投資対象としてではなく…」
第119回「ビットコイン、対円では最高値を更新　強気材料が目立つなか…あの国は」
第118回「ビットコイン、クジラが活発化　米大統領選を材料視…」
第117回「ビットコイン、7月以来の高値圏まで上昇　取引所からの残高減少が？」
第116回「ビットコイン、必要なのか？ 尋ねてみた…BTC円は先月高値に迫る　」
第115回「ビットコイン、9月は2年連続の上昇　10月は好調なはずなのに・・・」
第114回「ビットコイン、回復基調　利下げはやはり！！副大統領は初めて暗号資産に言及」
第113回「ビットコイン、米利下げの影響は？　ところで詐欺に合わないために・・・」
第112回「ビットコイン、伸び悩み　ファンドから資金流出　昨年の暗号資産詐欺のトレンドは？」
第111回「ビットコイン、夏バテか？　残暑も厳しく　曲がり屋とされるあの人は」
第110回「ビットコイン、上値トライは失敗　チャットアプリ騒動が影響？」
第109回「暗号資産税制、隣の芝は青く見え過ぎた　1年以上保有すると・・・」
第108回「ビットコイン、米インフレ減速も上昇の勢いは・・・相場って難しい　米投資銀行が現物ETFを所有」
第107回「ビットコイン、夏バテ気味　リスク回避の流れに逆らえず」
第106回「ビットコイン、失速するも月間ではプラス維持　トランプ氏がビットコイン大国を掲げる」
第105回「ビットコイン、分散化が強さ　米大統領選の影響はより不透明に」
第104回「ビットコイン、大幅反発はトランプ氏のおかげ？　イーサリアムもついに！」
第103回「BTC、2月以来の安値更新　独政府やMt.Goxなど売り材料目立つ　ただし一巡後は持ち直す」
第102回「ビットコイン、半値戻しまで　日本の投資家は暗号資産に興味あり？！」
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第23回「破綻の検証始まるも・・・先はまだ長そう」
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第21回「FTX／アラメダ破綻、FTT暴落・・・暗号資産は今後？」
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第4回「ビットコインもFOMCは無視できず」
第3回「ビットコインの魅力～それは自由、黎明期を振り返る」
第2回「ビットコインって魅力的？」
第1回「ビットコイン、えらいことになってます！」
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為替情報部　アナリスト

小針 卓哉

1993年に米系銀行へ入行し、外国為替部でインターバンク・スポットディーラーとなる。ドル円のみならず豪ドルやドルマルクなどの通貨も担当し、東京市場を中心に活躍。 ユーロ発足後からは、ユーロドルやユーロクロスなどを担当。その後に移った米系証券や大手邦銀のトレーディング部においても欧州通貨を中心に取引し、収益手法は主に短期的なトレーディングを得意とした。 為替相場以外では、アンガーマネジメント・ファシリテーターとしての一面もある。 2017年にDZHフィナンシャルリサーチ社に入社。

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